カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 303,282 | 361,235 |
| 減価償却費 | 209,968 | 204,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,060 | 18,104 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -20,792 | -22,333 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,336 | -44,956 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -3,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,955 | 5,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,010 | -23,674 |
| 支払利息 | 27,387 | 31,276 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,313 | 4,975 |
| 会員権評価損 | 1,032 | 460 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,403 |
| 売上債権 | 1,031,073 | 777,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,167 | 66,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,382,968 | -304,195 |
| その他 | -199,573 | -57,537 |
| 小計 | -18,066 | 1,009,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,010 | 23,674 |
| 利息の支払額 | -28,486 | -33,524 |
| 法人税等の支払額 | -327,557 | -219,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,099 | 780,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370,932 | -91,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103,701 | 2,662 |
| 補助金による収入 | － | 49,814 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -14,618 | -89,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -26 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,679 |
| その他 | -58,197 | 28,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,066 | -95,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -367,760 | -251,900 |
| 長期借入れによる収入 | 959,000 | 580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,776 | -770,328 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,919 |
| 配当金の支払額 | -144,794 | -145,075 |
| リース債務の返済による支出 | -31,730 | -30,646 |
| その他 | 13,906 | 19,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -341,154 | -594,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 287,136 | -110,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -749,183 | -20,567 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,290,865 | 6,749,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
