カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,042,697 | 418,313 |
| 減価償却費 | 425,600 | 420,949 |
| 減損損失 | 5,320 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,310 | -17,385 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -28,645 | -22,632 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,380 | 6,694 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,740 | 4,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,293 | -45,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,907 | -44,920 |
| 支払利息 | 57,973 | 65,745 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,341 | 292 |
| 会員権評価損 | 1,032 | 460 |
| 構造改革費用 | － | 151,077 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,246 | -3,403 |
| 売上債権 | 1,275,917 | 1,786,433 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 416,337 | 360,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,332,306 | -385,802 |
| その他 | -136,096 | -83,628 |
| 小計 | 1,732,299 | 2,611,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,907 | 44,920 |
| 利息の支払額 | -61,367 | -71,985 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -151,077 |
| 法人税等の支払額 | -586,011 | -441,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,829 | 1,992,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -626,376 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,456 | -201,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,261 | 8,889 |
| 補助金による収入 | － | 49,814 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -37,309 | -262,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -608 | -652 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,104 | 4,679 |
| その他 | -29,090 | -6,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -455,098 | -1,033,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -899,980 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,559,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,570,104 | -1,520,656 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3,919 |
| 配当金の支払額 | -289,747 | -279,612 |
| リース債務の返済による支出 | -65,410 | -64,867 |
| その他 | 44,409 | 35,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,221,832 | -1,006,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 284,211 | -13,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,889 | -60,660 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,770,159 | 6,709,498 |
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