カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,398,285 | 1,042,697 |
| 減価償却費 | 368,037 | 425,600 |
| 減損損失 | 14,917 | 5,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,710 | 15,310 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12,617 | -28,645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,885 | -7,380 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,860 | 10,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,277 | 40,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,197 | -37,907 |
| 支払利息 | 53,094 | 57,973 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -519 | -15,341 |
| 会員権評価損 | － | 1,032 |
| 売上債権 | -2,218,407 | 1,275,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 189,987 | 416,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,962 | -1,332,306 |
| その他 | 447,183 | -137,342 |
| 小計 | 215,347 | 1,732,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,197 | 37,907 |
| 利息の支払額 | -55,700 | -61,367 |
| 法人税等の支払額 | -330,750 | -586,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,906 | 1,122,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,596 | -494,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,246 | 104,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -65,118 | -37,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -499 | -608 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,682 | 2,104 |
| その他 | 89,137 | -29,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,478 | -455,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 750,000 | -899,980 |
| 長期借入れによる収入 | 1,851,000 | 1,559,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,543,002 | -1,570,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,209 | － |
| 配当金の支払額 | -290,197 | -289,747 |
| リース債務の返済による支出 | -57,456 | -65,410 |
| その他 | 26,079 | 44,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,578 | -1,221,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,906 | 284,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,899 | -269,889 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,040,049 | 6,770,159 |
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