カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 522,313 | 574,207 |
| 減価償却費 | 111,009 | 163,732 |
| のれん償却額 | -10,243 | 21,745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,672 | 16,498 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,498 | -5,291 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,220 | 1,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,919 | 46,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,675 | 23,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,887 | -21,398 |
| 支払利息 | 64,023 | 91,725 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -572,508 | 1,067,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -370,654 | 38,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 112,087 | -488,907 |
| その他 | -135,670 | 57,808 |
| 小計 | -343,237 | 1,588,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,887 | 21,398 |
| 利息の支払額 | -72,684 | -91,408 |
| 法人税等の支払額 | -288,154 | -246,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -686,188 | 1,272,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,906 | -449,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,300 | 7,121 |
| 土地使用権の取得による支出 | － | -288,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -649 | -2,550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -351,058 |
| その他 | -14,899 | -70,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,154 | -1,144,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 159,883 | 413,711 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | 437,443 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,900 | -648,743 |
| 社債の発行による収入 | 490,356 | － |
| 社債の償還による支出 | -273,600 | -193,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -532 | -1,083 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 136,142 |
| 配当金の支払額 | -53,133 | -53,262 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -20,657 | -10,500 |
| リース債務の返済による支出 | -21,621 | -20,331 |
| その他 | 12,488 | 34,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,284 | 94,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,089 | 220,424 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,852 | 443,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,288,469 | 3,326,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,326,321 | 3,769,414 |
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