カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 574,207 | 628,894 |
| 減価償却費 | 163,732 | 170,994 |
| のれん償却額 | 21,745 | 29,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,498 | -23,287 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,291 | -206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,642 | -4,052 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,884 | -36,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,649 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 58,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,398 | -13,587 |
| 支払利息 | 91,725 | 81,314 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 693 | -103,039 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,323 | -40,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,067,754 | -468,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,508 | 130,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -488,907 | 350,824 |
| その他 | 61,437 | -6,516 |
| 小計 | 1,588,561 | 754,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,398 | 13,587 |
| 利息の支払額 | -91,408 | -83,638 |
| 法人税等の支払額 | -246,068 | -267,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,482 | 416,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,452 | -257,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,121 | 282,388 |
| 土地使用権の取得による支出 | -288,910 | -11,123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,550 | -3,271 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,122 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -351,058 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,755 | 86,941 |
| その他 | -77,146 | -16,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144,119 | 81,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 413,711 | -331,104 |
| 長期借入れによる収入 | 437,443 | 909,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -648,743 | -555,768 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,523 |
| 社債の償還による支出 | -193,600 | -692,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,083 | -484 |
| 自己株式の売却による収入 | 136,142 | － |
| 配当金の支払額 | -53,262 | -52,948 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -20,331 | -21,010 |
| その他 | 34,529 | 74,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,305 | -375,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220,424 | 173,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,093 | 295,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,769,414 | 4,065,406 |
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