有価証券報告書-第66期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 628,894 | 714,401 |
| 減価償却費 | 170,994 | 174,920 |
| のれん償却額 | 29,707 | 30,241 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,287 | -4,491 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -206 | 19,755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,052 | 2,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,555 | 20,561 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,909 | 75,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,587 | -18,166 |
| 支払利息 | 81,314 | 82,507 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -103,039 | -1,449 |
| 保険解約損益（△は益） | -40,288 | -3,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -468,980 | -192,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,170 | -234,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 350,824 | -257,216 |
| その他 | -6,516 | 238,771 |
| 小計 | 754,301 | 647,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,587 | 18,166 |
| 利息の支払額 | -83,638 | -81,980 |
| 法人税等の支払額 | -267,573 | -213,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,677 | 370,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,001 | -1,115,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 282,388 | 5,378 |
| 土地使用権の取得による支出 | -11,123 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,271 | -3,224 |
| 保険積立金の解約による収入 | 86,941 | 5,213 |
| その他 | -16,630 | 5,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81,301 | -1,102,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -331,104 | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 909,189 | 1,622,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,768 | -1,108,618 |
| 社債の発行による収入 | 294,523 | － |
| 社債の償還による支出 | -692,800 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -484 | -264 |
| 配当金の支払額 | -52,948 | -52,973 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,862 |
| リース債務の返済による支出 | -21,010 | -28,155 |
| その他 | 74,640 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,763 | 440,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173,775 | 212,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,991 | -79,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,065,406 | 3,986,373 |