カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714,401 | 1,166,977 |
| 減価償却費 | 174,920 | 216,008 |
| のれん償却額 | 30,241 | 31,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,491 | -2,595 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,755 | 19,022 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,990 | 10,090 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,561 | -24,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,980 | 68,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,166 | -18,601 |
| 支払利息 | 82,507 | 83,685 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,449 | -280,798 |
| 電話加入権評価損 | － | 1,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,376 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,650 | -39,702 |
| 受取補償金 | － | -357,997 |
| 工場移転費用 | － | 163,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,952 | -549,635 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,406 | -22,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -257,216 | 30,310 |
| その他 | 238,771 | 192,696 |
| 小計 | 647,798 | 699,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,166 | 18,601 |
| 利息の支払額 | -81,980 | -83,166 |
| 補償金の受取額 | － | 357,997 |
| 法人税等の支払額 | -213,639 | -250,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,344 | 743,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115,358 | -1,055,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,378 | 293,926 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 146,399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,224 | -7,267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 96 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,213 | 92,312 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -123,967 |
| その他 | 5,922 | -34,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,068 | -688,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 70,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,622,450 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,108,618 | -645,438 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,181 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -454 |
| 配当金の支払額 | -52,973 | -99,033 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,862 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,155 | -26,374 |
| その他 | － | 9,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,575 | -5,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212,115 | -75,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,032 | -27,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,986,373 | 3,958,838 |
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