有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 714,401 | 1,166,977 |
減価償却費 | 174,920 | 216,008 |
のれん償却額 | 30,241 | 31,845 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,491 | -2,595 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 19,755 | 19,022 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,990 | 10,090 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,561 | -24,584 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 75,980 | 68,708 |
受取利息及び受取配当金 | -18,166 | -18,601 |
支払利息 | 82,507 | 83,685 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,449 | -280,798 |
電話加入権評価損 | - | 1,609 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -35 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 11,376 |
保険解約損益(△は益) | -3,650 | -39,702 |
受取補償金 | - | -357,997 |
工場移転費用 | - | 163,983 |
売上債権の増減額(△は増加) | -192,952 | -549,635 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -234,406 | -22,729 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -257,216 | 30,310 |
その他 | 238,771 | 192,696 |
小計 | 647,798 | 699,635 |
利息及び配当金の受取額 | 18,166 | 18,601 |
利息の支払額 | -81,980 | -83,166 |
補償金の受取額 | - | 357,997 |
法人税等の支払額 | -213,639 | -250,009 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,344 | 743,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,115,358 | -1,055,608 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,378 | 293,926 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 146,399 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,224 | -7,267 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 96 |
保険積立金の解約による収入 | 5,213 | 92,312 |
工場移転費用の支払額 | - | -123,967 |
その他 | 5,922 | -34,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,068 | -688,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 70,000 | -80,000 |
長期借入れによる収入 | 1,622,450 | 900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,108,618 | -645,438 |
社債の発行による収入 | - | 196,181 |
社債の償還による支出 | -60,000 | -260,000 |
自己株式の取得による支出 | -264 | -454 |
配当金の支払額 | -52,973 | -99,033 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,862 | - |
リース債務の返済による支出 | -28,155 | -26,374 |
その他 | - | 9,264 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,575 | -5,856 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212,115 | -75,822 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -79,032 | -27,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,986,373 | 3,958,838 |