カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,166,977 | 407,482 |
| 減価償却費 | 216,008 | 283,649 |
| 減損損失 | － | 36,982 |
| のれん償却額 | 31,845 | 31,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,595 | 5,036 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 19,022 | -60,894 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,090 | 8,570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,584 | 13,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,708 | -23,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,601 | -15,586 |
| 支払利息 | 83,685 | 92,534 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -280,798 | -277 |
| 電話加入権評価損 | 1,609 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | 250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,376 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -39,702 | -5,243 |
| 受取補償金 | -357,997 | － |
| 工場移転費用 | 163,983 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549,635 | 803,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,729 | -376,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,310 | 504,246 |
| その他 | 192,696 | -107,599 |
| 小計 | 699,635 | 1,597,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,601 | 15,586 |
| 利息の支払額 | -83,166 | -89,373 |
| 補償金の受取額 | 357,997 | － |
| 法人税等の支払額 | -250,009 | -395,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,057 | 1,128,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055,608 | -471,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293,926 | 3,884 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 146,399 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -7,483 | -21,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,267 | -2,564 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 96 | 3,750 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,312 | 7,447 |
| 工場移転費用の支払額 | -123,967 | -36,017 |
| その他 | -27,321 | -64,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -688,913 | -580,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -80,000 | -65,355 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,438 | -1,044,656 |
| 社債の発行による収入 | 196,181 | － |
| 社債の償還による支出 | -260,000 | -320,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | － |
| 配当金の支払額 | -99,033 | -91,833 |
| リース債務の返済による支出 | -26,374 | -25,643 |
| その他 | 9,264 | 13,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,856 | -233,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75,822 | -58,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,534 | 254,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,958,838 | 4,213,834 |
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