有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 407,482 | 1,028,710 |
減価償却費 | 283,649 | 302,238 |
減損損失 | 36,982 | - |
のれん償却額 | 31,845 | 7,961 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,036 | 7,697 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -60,894 | -6,189 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,570 | 18,125 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,988 | -8,552 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -23,936 | 38,859 |
受取利息及び受取配当金 | -15,586 | -17,896 |
支払利息 | 92,534 | 83,775 |
固定資産売却損益(△は益) | -277 | 59 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 250 | - |
保険解約損益(△は益) | -5,243 | -2,780 |
売上債権の増減額(△は増加) | 803,523 | -2,147,576 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -376,916 | -837,802 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 504,246 | 888,725 |
その他 | -107,599 | 156,414 |
小計 | 1,597,654 | -488,232 |
利息及び配当金の受取額 | 15,586 | 17,896 |
利息の支払額 | -89,373 | -82,883 |
法人税等の支払額 | -395,774 | -345,365 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,092 | -898,584 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -471,399 | -267,968 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,884 | 2,415 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,000 |
ソフトウエアの取得による支出 | -21,418 | -46,652 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,564 | -438 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,750 | - |
保険積立金の解約による収入 | 7,447 | 4,520 |
工場移転費用の支払額 | -36,017 | - |
その他 | -64,625 | -37,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -580,942 | -348,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -65,355 | 1,181,053 |
長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,510,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,044,656 | -1,128,306 |
社債の償還による支出 | -320,000 | -100,000 |
配当金の支払額 | -91,833 | -85,206 |
リース債務の返済による支出 | -25,643 | -21,627 |
その他 | 13,530 | 13,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,958 | 1,369,101 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,195 | 55,782 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 254,995 | 177,942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,213,834 | 4,391,776 |