カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 407,482 | 1,028,710 |
| 減価償却費 | 283,649 | 302,238 |
| 減損損失 | 36,982 | － |
| のれん償却額 | 31,845 | 7,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,036 | 7,697 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -60,894 | -6,189 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,570 | 18,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,988 | -8,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,936 | 38,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,586 | -17,896 |
| 支払利息 | 92,534 | 83,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -277 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 250 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -5,243 | -2,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 803,523 | -2,147,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -376,916 | -837,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504,246 | 888,725 |
| その他 | -107,599 | 156,414 |
| 小計 | 1,597,654 | -488,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,586 | 17,896 |
| 利息の支払額 | -89,373 | -82,883 |
| 法人税等の支払額 | -395,774 | -345,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,092 | -898,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,399 | -267,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,884 | 2,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,000 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -21,418 | -46,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,564 | -438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,750 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,447 | 4,520 |
| 工場移転費用の支払額 | -36,017 | － |
| その他 | -64,625 | -37,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -580,942 | -348,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -65,355 | 1,181,053 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,044,656 | -1,128,306 |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -91,833 | -85,206 |
| リース債務の返済による支出 | -25,643 | -21,627 |
| その他 | 13,530 | 13,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,958 | 1,369,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58,195 | 55,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 254,995 | 177,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,213,834 | 4,391,776 |
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