カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 484,936 | 522,313 |
| 減価償却費 | 112,178 | 111,009 |
| のれん償却額 | -8,555 | -10,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,372 | -76,672 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38,804 | -4,498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,040 | 7,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,403 | 38,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,554 | -10,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,830 | -17,887 |
| 支払利息 | 52,728 | 64,023 |
| 為替差損益（△は益） | -1,940 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,183 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,377,150 | -572,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,619 | -370,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 577,041 | 112,087 |
| その他 | 278,784 | -135,670 |
| 小計 | 188,822 | -343,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,830 | 17,887 |
| 利息の支払額 | -55,639 | -72,684 |
| 法人税等の支払額 | -8,338 | -288,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,674 | -686,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,074 | -616,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,855 | 100,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -634 | -649 |
| 子会社株式の取得による支出 | -18,615 | － |
| その他 | -11,513 | -14,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,982 | -532,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 40,755 | 159,883 |
| 長期借入れによる収入 | 630,000 | 1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,256 | -231,900 |
| 社債の発行による収入 | 294,223 | 490,356 |
| 社債の償還による支出 | -900,000 | -273,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -673 | -532 |
| 配当金の支払額 | -328 | -53,133 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,200 | -20,657 |
| リース債務の返済による支出 | -22,031 | -21,621 |
| その他 | 9,804 | 12,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,707 | 1,301,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,779 | -45,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,793 | 37,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,398,263 | 3,288,469 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,288,469 | 3,326,321 |
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