有価証券報告書-第62期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -834,791 | 484,936 |
| 減価償却費 | 135,331 | 112,178 |
| のれん償却額 | 26,378 | -8,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,355 | 1,372 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -34,077 | 38,804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | 19,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,475 | 76,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,661 | -4,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,532 | -13,830 |
| 支払利息 | 47,869 | 52,728 |
| 為替差損益（△は益） | -1,221 | -1,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,183 |
| 会員権評価損 | 11,941 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -13,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 640,703 | -1,377,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 528,930 | -49,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -250,738 | 577,041 |
| その他 | -19,233 | 278,784 |
| 小計 | 224,221 | 188,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,532 | 13,830 |
| 利息の支払額 | -47,272 | -55,639 |
| 法人税等の支払額 | -9,301 | -8,338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,179 | 138,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,071 | -92,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,176 | 25,855 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -634 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,057 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -16,000 | -18,615 |
| その他 | -19,084 | -11,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,526 | -96,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -39,235 | 40,755 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,992 | -161,256 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,223 |
| 社債の償還による支出 | － | -900,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,189 | -673 |
| 配当金の支払額 | -25,468 | -328 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,100 | -4,200 |
| リース債務の返済による支出 | -20,018 | -22,031 |
| その他 | 14,418 | 9,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,585 | -113,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,010 | -37,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,078 | -109,793 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,338,184 | 3,398,263 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,398,263 | 3,288,469 |