カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 336,630 | -834,791 |
| 減価償却費 | 159,415 | 135,331 |
| のれん償却額 | 26,874 | 26,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,448 | 24,355 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -25,952 | -34,077 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -5,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,192 | -8,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,262 | -11,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,920 | -11,532 |
| 支払利息 | 33,728 | 47,869 |
| 為替差損益（△は益） | 27,347 | -1,221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,402 | － |
| 会員権評価損 | － | 11,941 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -13,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,146,112 | 640,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,064 | 528,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,943 | -250,738 |
| その他 | -104,712 | -19,233 |
| 小計 | 1,214,053 | 224,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,920 | 11,532 |
| 利息の支払額 | -39,097 | -47,272 |
| 法人税等の支払額 | -462,483 | -9,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735,393 | 179,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,250 | -68,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,265 | 2,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,276 | -604 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 51,057 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16,000 |
| その他 | -36,316 | -19,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -843,577 | -50,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -120,060 | -39,235 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,260 | -106,992 |
| 社債の発行による収入 | 974,516 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,883 | -18,189 |
| 配当金の支払額 | -104,590 | -25,468 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,000 | -9,100 |
| リース債務の返済による支出 | -22,054 | -20,018 |
| その他 | 3,810 | 14,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 872,478 | -84,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -144,353 | 16,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,940 | 60,078 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,718,243 | 3,338,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,338,184 | 3,398,263 |
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