カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,152,954 | 336,630 |
| 減価償却費 | 156,411 | 159,415 |
| 減損損失 | 6,698 | － |
| のれん償却額 | 26,874 | 26,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,710 | -15,448 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,081 | -25,952 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | -17,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,845 | 20,192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,004 | 19,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,738 | -22,920 |
| 支払利息 | 33,002 | 33,728 |
| 為替差損益（△は益） | 212 | 27,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,935 | 41,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,866 | 1,146,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,575 | 53,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,546 | -463,943 |
| その他 | 1,033 | -104,712 |
| 小計 | 1,251,548 | 1,214,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,738 | 22,920 |
| 利息の支払額 | -33,570 | -39,097 |
| 法人税等の支払額 | -411,870 | -462,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,846 | 735,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,252 | -811,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,898 | 6,265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,031 | -2,276 |
| 子会社株式の取得による支出 | -56,676 | － |
| その他 | -7,401 | -36,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,463 | -843,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -85,000 | -120,060 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,260 | -52,260 |
| 社債の発行による収入 | － | 974,516 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,248 | -10,883 |
| 配当金の支払額 | -107,845 | -104,590 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -26,000 | -26,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -22,054 |
| その他 | － | 3,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,353 | 872,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,346 | -144,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,375 | 619,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,246,868 | 2,718,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,718,243 | 3,338,184 |
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