カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,028,710 | 2,357,600 |
| 減価償却費 | 302,238 | 297,401 |
| のれん償却額 | 7,961 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,697 | 18,019 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,189 | 840 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,125 | -5,575 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,552 | 17,398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,859 | 89,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,896 | -19,263 |
| 支払利息 | 83,775 | 81,602 |
| 為替差損益（△は益） | － | -385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 59 | -2,240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,522 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,622 |
| 保険解約損益（△は益） | -2,780 | -12,206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,147,576 | -1,550,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -837,802 | -462,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 888,725 | 31,171 |
| その他 | 156,414 | 287,752 |
| 小計 | -488,232 | 1,134,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,896 | 19,263 |
| 利息の支払額 | -82,883 | -79,477 |
| 法人税等の支払額 | -345,365 | -380,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -898,584 | 694,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -267,968 | -208,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,415 | 6,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -169 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -46,652 | -57,832 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,548 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,520 | 35,081 |
| その他 | -37,232 | -75,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -348,357 | -297,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,181,053 | 164,853 |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 | 1,386,291 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128,306 | -1,507,726 |
| 社債の発行による収入 | － | 150,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -218,750 |
| 配当金の支払額 | -85,206 | -183,891 |
| リース債務の返済による支出 | -21,627 | -17,782 |
| その他 | 13,188 | 20,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,101 | -206,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,782 | -87,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,942 | 102,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,391,776 | 4,493,959 |
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