カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555,042 | 901,341 |
| 減価償却費 | 349,306 | 321,157 |
| 減損損失 | 4,621 | 535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,005 | -55,246 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,289 | 33,912 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,323 | 7,279 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,952 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,630 | 8,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,758 | 90,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,734 | -19,396 |
| 支払利息 | 68,948 | 47,922 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -302 | -5,725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,699 | -1,465 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,041 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -39,038 | -39,055 |
| 子会社清算損益（△は益） | 36,125 | 8,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,287,223 | 273,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 860,068 | -281,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492,950 | 790,328 |
| その他 | -148,830 | -160,008 |
| 小計 | 2,418,027 | 1,920,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,734 | 19,396 |
| 利息の支払額 | -68,560 | -46,938 |
| 法人税等の支払額 | -494,911 | -288,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,874,289 | 1,604,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,561 | -338,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,309 | 7,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -24,246 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -32,608 | -34,245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -463 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,598 | 4,276 |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,788 | 56,061 |
| 子会社の清算による支出 | -15,883 | -21,446 |
| その他 | -46,249 | -65,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,768 | -416,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -527,026 | -632,470 |
| 長期借入れによる収入 | 1,780,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,279,926 | -1,878,011 |
| 社債の償還による支出 | -237,500 | -37,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -89,983 | － |
| 配当金の支払額 | -212,340 | -211,852 |
| リース債務の返済による支出 | -46,500 | -43,916 |
| その他 | 24,075 | 76,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,201 | -1,227,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -94,336 | 121,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,030,983 | 81,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,630,410 | 6,711,748 |
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