有価証券報告書-第74期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 901,341 | 666,731 |
| 減価償却費 | 321,157 | 330,554 |
| 減損損失 | 535 | 53,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,246 | 28,768 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 33,912 | -16,534 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,279 | -6,205 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,220 | 6,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 90,298 | 36,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,396 | -22,225 |
| 支払利息 | 47,922 | 39,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,725 | 3,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,465 | -14,158 |
| 保険解約損益（△は益） | -39,055 | -19,857 |
| 子会社清算損益（△は益） | 8,634 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273,300 | -153,974 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -281,989 | -948,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 790,328 | 681,899 |
| その他 | -160,008 | 156,191 |
| 小計 | 1,920,044 | 822,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,396 | 22,225 |
| 利息の支払額 | -46,938 | -41,157 |
| 法人税等の支払額 | -288,027 | -268,632 |
| 法人税等の還付額 | － | 20,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,604,474 | 554,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -338,493 | -896,697 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,771 | 4,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,246 | -9,154 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -34,245 | -40,188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -463 | -557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,276 | 25,693 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,061 | 40,820 |
| 子会社の清算による支出 | -21,446 | － |
| その他 | -65,898 | -154,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,684 | -1,030,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -632,470 | 877,683 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,878,011 | -1,537,256 |
| 社債の償還による支出 | -37,500 | -18,750 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,999 |
| 配当金の支払額 | -211,852 | -251,922 |
| リース債務の返済による支出 | -43,916 | -53,783 |
| その他 | 76,018 | 62,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227,731 | 760,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,279 | 89,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,337 | 375,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,711,748 | 7,086,948 |