カワタ（6292）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -649,171 | 538,364 |
| 減価償却費 | 101,061 | 83,393 |
| のれん償却額 | 20,184 | -7,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,643 | -4,250 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -44,490 | 36,265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,600 | -5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,347 | 47,238 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,358 | -8,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,211 | -11,946 |
| 支払利息 | 35,810 | 38,693 |
| 為替差損益（△は益） | 1,329 | 5,501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 336 |
| 会員権評価損 | 11,941 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -13,957 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832,239 | -1,614,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 393,764 | -161,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,978 | 790,031 |
| その他 | -28,920 | 135,026 |
| 小計 | 118,939 | -138,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,211 | 11,946 |
| 利息の支払額 | -28,664 | -34,846 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,976 | 746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,510 | -160,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,773 | -72,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,731 | 25,257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -454 | -485 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,057 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -18,615 |
| その他 | -25,700 | -2,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,137 | -68,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,450 | 78,908 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,863 | -124,627 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,139 | -298 |
| 配当金の支払額 | -25,454 | -312 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,100 | -4,200 |
| リース債務の返済による支出 | -14,754 | -16,277 |
| その他 | 7,374 | 9,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,387 | -27,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -535 | -29,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,449 | -285,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,338,184 | 3,360,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,360,633 | 3,112,292 |
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