流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、現金及び預金が減少しましたが、受取手形及び売掛金、仕掛品、原材料及び貯蔵品が増加したこと等により25億1千2百万円増加し、149億4千6百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度末に比べて、建物及び構築物、機械装置及び運搬具が減少しましたが、投資有価証券、繰延税金資産が増加したこと等により1億2千5百万円増加し、56億7千8百万円となりました。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて26億3千8百万円増加し、206億2千4百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、支払手形及び買掛金、短期借入金、前受金が増加したこと等により20億円増加し、81億4百万円となりました。固定負債は、前連結会計年度末に比べて、長期借入金、繰延税金負債が減少したこと等により9千5百万円減少し、41億8百万円となりました。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて19億4百万円増加し、122億1千3百万円となりました。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、利益剰余金、為替換算調整勘定が増加したこと等により7億3千4百万円増加し、84億1千1百万円となりました。

2018/02/09 9:11