長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 コミットメントライン(特定融資枠契約)
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3社とコミットメントライン(特定融資枠契約)を締結しております。この契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2024/06/26 14:36

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結損益及び包括利益計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外費用」の「コミットメントライン手数料」は、当連結会計年度において、コミットメントライン手数料以外の資金調達に関わる費用の発生があったため、より適切な表示の観点から科目名の見直しを行い、コミットメントライン手数料及びその他の資金調達費用を合算して「資金調達費用」として表示しております。
また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「営業外収益」の「その他」に含めて表示しており、これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2024/06/26 14:36