日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,768 | 114 |
| 減価償却費 | 689 | 635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 158 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -33 |
| 支払利息 | 84 | 83 |
| 助成金収入 | -190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,044 | -2,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,076 | -1,975 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 172 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -623 | 2,819 |
| その他 | -8 | 132 |
| 小計 | 1,614 | -496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 34 |
| 利息の支払額 | -87 | -83 |
| 助成金の受取額 | 190 | － |
| 法人税等の支払額 | -51 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,702 | -581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -104 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -167 | -34 |
| その他 | -46 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400 | 79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -877 | -334 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -134 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 908 | 21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -206 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 723 | -655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,037 | -1,309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,344 | 7,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,382 | 4,720 |
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