営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ5億7千8百万円減少し、66億7千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、△3億2千7百万円(前年同期実績は12億5百万円)となりました。キャッシュ・インの主たる要因は、当期純利益の計上による税金等調整前当期純利益18億6千9百万円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は、たな卸資産の増加額16億4千7百万円および仕入債務の減少額14億6千8百万円であります。

2014/06/27 12:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローは、△3億2千7百万円(前年同期実績は12億5百万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益18億6千9百万円等の資金収入に対し、たな卸資産の増加額16億4千7百万円および仕入債務の減少額14億6千8百万円等による資金支出があったことによっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△11億1千8百万円(前年同期実績は△6億7千2百万円)となりました。これは、有形固定資産の取得による支出8億1千万円および無形固定資産の取得による支出1億7千6百万円等の資金支出があったことによっております。

2014/06/27 12:58