日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,058 | 1,869 |
| 減価償却費 | 836 | 805 |
| 減損損失 | － | 157 |
| 負ののれん発生益 | － | -120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 195 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -33 |
| 支払利息 | 33 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 695 | 297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -818 | -1,647 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -195 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,275 | -1,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106 | 27 |
| その他 | 121 | -154 |
| 小計 | 1,576 | 164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 33 |
| 利息の支払額 | -37 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -868 | -810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -39 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -344 |
| 配当金の支払額 | -118 | -257 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 少数株主持分の買取による支出 | － | -191 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -289 | -201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | 605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96 | -578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,252 | 6,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
