支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	88百万円	-百万円
支払手形	373 〃	- 〃

2014/06/27 12:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債合計は前連結会計年度末に比べて8千7百万円増加し、178億2千2百万円となりました。
このうち流動負債は前連結会計年度末に比べて14億4千万円減少し、123億4千8百万円となりました。主たる増加要因は1年内返済予定長期借入金の増加3億5千5百万円であり、主たる減少要因は支払手形及び買掛金の減少15億1千1百万円であります。また、固定負債は前連結会計年度末に比べて15億2千8百万円増加し、54億7千4百万円となりました。主たる増加要因は、長期借入金の増加11億円であります。
当連結会計年度末の純資産合計は前連結会計年度末に比べて12億7千2百万円増加し、245億9千9百万円となりました。主たる増加要因は、当期純利益の計上等による利益剰余金の増加12億5千4百万円であります。

2014/06/27 12:58

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにさらされています。投資有価証券は、株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金のうち、短期借入金及び長期借入金は共に、主として営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は金利の変動リスクにさらされております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約等であります。

2014/06/27 12:58