営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、16億5千4百万円(前年同四半期実績は△1億7千5百万円)となりました。このうち、キャッシュ・インの主たる要因は、税金等調整前四半期純利益17億7千8百万円および仕入債務の増加額2億7千6百万円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は、売上債権の増加額3億9千4百万円およびたな卸資産の増加額1億1千万円であります。

2014/11/13 9:10