日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,014 | 1,778 |
| 減価償却費 | 383 | 354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 10 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,162 | -394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,199 | -110 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 233 | 33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,490 | 276 |
| その他 | -50 | 105 |
| 小計 | 144 | 1,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 18 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175 | 1,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570 | -380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -64 |
| その他 | -18 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -260 |
| 配当金の支払額 | -178 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -107 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255 | 756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,997 | 7,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
