日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,778 | 1,332 |
| 減価償却費 | 354 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -126 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -15 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394 | 419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110 | -826 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 33 | 468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 276 | -1,388 |
| その他 | 105 | -252 |
| 小計 | 1,915 | 387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -52 |
| その他 | -22 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -384 |
| 配当金の支払額 | -119 | -258 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -27 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | -896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756 | -1,061 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,431 | 6,873 |
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