日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 736 | 1,014 |
| 減価償却費 | 393 | 383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -17 |
| 支払利息 | 22 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -802 | 2,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15 | -1,199 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 138 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543 | -2,490 |
| その他 | -118 | -50 |
| 小計 | 1,093 | 144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 17 |
| 利息の支払額 | -25 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -242 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427 | -570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -69 |
| その他 | -16 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -147 |
| 配当金の支払額 | -118 | -178 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -154 | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301 | 466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | 111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16 | -255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,156 | 7,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,172 | 6,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
