日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 579 | 736 |
| 減価償却費 | 402 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | 86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -15 |
| 支払利息 | 40 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234 | -802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -449 | 15 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 301 | 138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | 543 |
| その他 | -331 | -118 |
| 小計 | 234 | 1,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 32 |
| 利息の支払額 | -39 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -116 | -242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83 | 858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 125 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21 | -427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | － |
| その他 | -16 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42 | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | -28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153 | － |
| 配当金の支払額 | -62 | -118 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 13 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379 | -301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326 | 16 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,924 | 4,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,597 | 7,172 |
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