営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1億7千3百万円(前年同四半期実績は16億5千4百万円)となりました。このうち、キャッシュ・インの主たる要因は、税金等調整前四半期純利益13億3千2百万円および売上債権の減少額4億1千9百万円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は、仕入債務の減少額13億8千8百万円およびたな卸資産の増加額8億2千6百万円であります。

2015/11/12 9:06