日精樹脂工業（6293）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,205 | 2,129 |
| 減価償却費 | 712 | 749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -30 |
| 支払利息 | 13 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,298 | 1,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -995 | -963 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -226 | -116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971 | 62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 152 | -201 |
| その他 | -11 | 182 |
| 小計 | 2,351 | 3,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 30 |
| 利息の支払額 | -13 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918 | 2,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -921 | -475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -384 | － |
| その他 | -59 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,475 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240 | -240 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641 | -801 |
| 配当金の支払額 | -219 | -417 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339 | 206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 298 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,080 | 1,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,755 | 9,914 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
