営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、15億7千8百万円増加し、124億3千6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は62億7千8百万円(前年同期実績は32億5千1百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益26億6千7百万円および仕入債務の増加額13億2千5百万円等の資金収入があったことによっております。

2018/06/27 11:13