営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、20億5千9百万円(前年同四半期実績は44億2千9百万円)となりました。このうち、キャッシュ・インの主たる要因は、税金等調整前四半期純利益18億4千8百万円および売上債権の減少額20億4千1百万円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は、仕入債務の減少額24億1千2百万円およびたな卸資産の増加額12億3千4百万円であります。

2018/11/14 9:01