営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、42億6千8百万円減少し、79億3千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は50億4千4百万円(前年同期実績は26億7百万円の資金収入)となりました。これは主に売上債権の減少24億4千万円および税金等調整前当期純利益11億5千4百万円等の資金収入があったこと、仕入債務の減少41億2百万円およびたな卸資産の増加35億4千1百万円ならびに法人税等の支払額10億6千1百万円の資金支出があったことによっております。

2020/07/31 9:06