営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△7億6千7百万円(前年同四半期実績は△20億1千1百万円)となりました。このうち、キャッシュ・インの主たる要因は、税金等調整前四半期純利益4億4百万円および売上債権の減少15億4千4百万円ならびに未収消費税等の減少7億1百万円、たな卸資産の減少5億9千2百万円であり、キャッシュ・アウトの主たる要因は、仕入債務の減少46億2千1百万円であります。

2020/11/12 12:20