営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、61億8千6百万円増加し、141億1千9百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は46億9千3百万円(前年同期実績は50億4千4百万円の資金支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益10億7千万円およびたな卸資産の減少24億5千4百万円ならびに売上債権の減少20億6千9百万円の資金収入があったこと、仕入債務の減少28億3千1百万円の資金支出があったことによっております。

2021/06/25 11:51