#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の負債合計は前連結会計年度末に比べて7億5千8百万円増加し、305億1千2百万円となりました。
このうち流動負債は前連結会計年度末に比べて4億7千1百万円減少し、210億1千7百万円となりました。主たる増加要因は、短期借入金の増加6億6千4百万円および1年内返済予定長期借入金の増加4億4千8百万円ならびにリース債務の増加3億3千4百万円であり、主たる減少要因は、支払手形及び買掛金の減少33億8千9百万円であります。
また、固定負債は前連結会計年度末に比べて12億2千9百万円増加し、94億9千4百万円となりました。主たる増加要因は、長期借入金の増加15億8千6百万円であります。
2021/06/25 11:51
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクにさらされております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクにさらされています。投資有価証券は、株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。短期借入金、長期借入金及びリース債務は運転資金及び設備投資資金の調達を目的としたものであり、リース債務は一部の在外連結子会社について「リース」(IFRS第16号)を適用したものを含んでおります。変動金利の借入金は金利の変動リスクにさらされております。
デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。
2021/06/25 11:51