営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、35億1千8百万円減少し、106億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は16億1千9百万円(前年同期実績は46億9千3百万円の資金収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益40億5百万円および仕入債務の増加29億1千6百万円があったこと、棚卸資産の増加57億5千5百万円の資金支出があったことによっております。

2022/06/24 12:24