営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ、7億円増加し、113億1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は41億5千5百万円(前年同期実績は16億1千9百万円の資金収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益29億9千5百万円及び売上債権及び契約資産の減少額26億2千5百万円の資金収入及び棚卸資産の増加70億5千4百万円の資金支出があったことによっております。

2025/07/04 15:10