オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -372,226 | -89,158 |
| 減価償却費 | 136,934 | 109,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,132 | -40,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,819 | 11,790 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,377 | 5,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,971 | 2,179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,763 | -3,133 |
| 支払利息 | 36,616 | 35,543 |
| 為替差損益（△は益） | 454 | -34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -27,019 | -28,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,003 | -164,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283,979 | 239,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514,239 | 316,166 |
| 保険解約損益（△は益） | -51,732 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,339 | -25,751 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 46,483 | -27,015 |
| 小計 | -236,813 | 341,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,896 | 3,442 |
| 利息の支払額 | -35,405 | -31,723 |
| 法人税等の支払額 | -21,650 | -16,463 |
| 法人税等の還付額 | 100,863 | 56,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,109 | 352,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,335 | -10,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,293 | 84,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -2,158 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,140 | 968 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -236 | -314 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,569 | 1,575 |
| 保険積立金の解約による収入 | 114,340 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,045 | 73,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,745 | -186,381 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,573 | -7,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -150 |
| 配当金の支払額 | -31,225 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -385,639 | 206,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,831 | -8,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,872 | 623,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,425,222 | 1,998,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,998,349 | 2,389,891 |
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