キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:11
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億9359万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億148万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億407万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -83 | 97 | -74 | 14 | -103 | 2,194 | 通期 | -199 | -350 | 119 | -549 | -565 | 1,849 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -808 | -351 | 1,118 | -1,159 | -363 | 1,790 | 通期 | -314 | -681 | 1,362 | -994 | -719 | 2,198 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 723 | -282 | -513 | 441 | -291 | 2,120 | 通期 | 1,528 | -307 | -157 | 1,221 | -340 | 3,262 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 76 | -136 | 552 | -60 | -139 | 3,746 | 通期 | -246 | -481 | 915 | -727 | -294 | 3,448 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -49 | 64 | -283 | 15 | -45 | 3,182 | 通期 | 128 | -401 | -268 | -273 | -765 | 2,909 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 809 | -335 | -52 | 475 | -410 | 3,328 | 通期 | 310 | -613 | 564 | -303 | -637 | 3,166 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 508 | -242 | 380 | 266 | -257 | 3,795 | 通期 | 2,171 | -1,127 | 70 | 1,044 | -1,158 | 4,274 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,029 | -1,100 | -217 | -71 | -1,070 | 4,018 | 通期 | 970 | -1,623 | -112 | -654 | -2,295 | 3,574 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -305 | -310 | 2 | -615 | -486 | 3,049 | 通期 | -658 | -2,567 | 2,775 | -3,225 | -1,229 | 3,096 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 701 | -1,004 | 694 | -303 | -636 | 3,578 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -5億4947万
- 2016年3月（連） -80.92%
- -9億9411万
- 2017年3月（連） プラ転
- 12億2140万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7億2685万
- 2019年3月（連）
- -2億7287万
- 2020年3月（連） -11.13%
- -3億325万
- 2021年3月（連） プラ転
- 10億4419万
- 2022年3月（連） マイ転
- -6億5352万
- 2023年3月（連） -393.52%
- -32億2523万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.67%
- 2016年3月（連）
- -2.6%
- 2017年3月（連）
- 11.66%
- 2018年3月（連）
- -1.6%
- 2019年3月（連）
- 0.72%
- 2020年3月（連）
- 1.72%
- 2021年3月（連）
- 12.34%
- 2022年3月（連）
- 4.78%
- 2023年3月（連）
- -2.79%