オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,766,650 | 2,075,270 |
| 減価償却費 | 440,972 | 494,183 |
| のれん償却額 | 41,893 | 24,208 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,914 | 13,607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,432 | － |
| 減損損失 | 7,830 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,542 | -2,084 |
| 債務免除益 | -44,308 | － |
| 株式報酬費用 | 8,160 | 8,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,930 | 15,191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,525 | 10,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 290 | 1,929 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,441 | 3,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,111 | -16,301 |
| 支払利息 | 41,601 | 62,646 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,264 | -125,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -513,494 | -672,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,291,871 | -2,192,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,324,456 | 115,321 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -242,203 | 68,503 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -124,183 | 217,556 |
| その他 | -31,069 | 508 |
| 小計 | 1,515,050 | 102,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,662 | 16,095 |
| 利息の支払額 | -41,389 | -63,435 |
| 法人税等の支払額 | -517,346 | -713,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969,977 | -658,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,551,842 | -1,044,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,895 | 189,856 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27,719 | -479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,325 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,573 | -66,056 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,642,287 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,741 | -6,743 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,680 | 2,310 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,848 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,623,497 | -2,567,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -690,903 | 3,961,419 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,708 | -1,043,456 |
| 配当金の支払額 | -231,715 | -256,017 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,376 | -87,160 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,695 | 2,774,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,019 | -27,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700,195 | -477,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,574,088 | 3,096,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
