オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,075,270 | 2,716,341 |
| 減価償却費 | 494,183 | 591,715 |
| のれん償却額 | 24,208 | 42,579 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,607 | 49,967 |
| 減損損失 | － | 98,139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,084 | -2,074 |
| 株式報酬費用 | 8,479 | 7,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,191 | 14,509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,865 | 1,760 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,929 | -1,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,282 | 8,233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,301 | -31,291 |
| 支払利息 | 62,646 | 140,413 |
| 為替差損益（△は益） | 810 | -180,952 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -125,330 | -14,755 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,763 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672,569 | 200,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,192,729 | -1,336,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,321 | 384,691 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68,503 | 83,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 217,556 | 206,313 |
| その他 | -301 | -611 |
| 小計 | 102,538 | 2,975,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,095 | 31,013 |
| 利息の支払額 | -63,435 | -141,560 |
| 法人税等の支払額 | -713,396 | -857,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -658,197 | 2,007,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044,638 | -762,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189,856 | 33,210 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -479 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 3,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,056 | -24,717 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -141,930 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,616 |
| 事業譲受による支出 | -1,642,287 | -409,955 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 280 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,743 | -2,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,310 | 6,539 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,567,038 | -1,290,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,961,419 | 1,528,064 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,043,456 | -722,348 |
| 配当金の支払額 | -256,017 | -304,569 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87,160 | -118,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -89 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,774,735 | 382,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,260 | 97,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,761 | 1,197,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,096,326 | 4,293,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
