オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,716,341 | 2,187,992 |
| 減価償却費 | 591,715 | 606,633 |
| のれん償却額 | 42,579 | 45,738 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 49,967 | 6,104 |
| 減損損失 | 98,139 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,074 | -4,497 |
| 退職給付費用 | － | 42,971 |
| 株式報酬費用 | 7,049 | 6,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,509 | -1,576 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | -17,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,774 | -44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,233 | -48,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,291 | -42,220 |
| 支払利息 | 140,413 | 163,557 |
| 為替差損益（△は益） | -180,952 | 2,621 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -14,755 | -85,201 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,763 | -4,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,108 | 215,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,336,309 | -743,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,691 | -1,355,862 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 83,953 | -129,749 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 206,313 | 83,367 |
| その他 | -611 | -440 |
| 小計 | 2,975,244 | 927,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,013 | 40,481 |
| 利息の支払額 | -141,560 | -168,158 |
| 法人税等の支払額 | -857,402 | -807,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,295 | -7,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -762,499 | -1,222,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,210 | 128,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,636 | 8,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,717 | -45,277 |
| 定期預金の預入による支出 | -141,930 | -155,297 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,616 | 152,460 |
| 事業譲受による支出 | -409,955 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 5,670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,091 | -5,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,539 | 2,532 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,484 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,290,627 | -1,130,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,528,064 | 1,155,661 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -722,348 | -949,978 |
| 配当金の支払額 | -304,569 | -561,468 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -118,094 | -126,417 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -121 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7 | 10 |
| デリバティブ決済による収支（純額） | － | -34,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,969 | 1,482,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,380 | 28,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,197,018 | 373,370 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,293,344 | 4,666,715 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
