オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,187,992 | 2,262,632 |
| 減価償却費 | 606,633 | 652,232 |
| のれん償却額 | 45,738 | 44,892 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,104 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,497 | -13,863 |
| 退職給付費用 | 42,971 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 101,925 |
| 株式報酬費用 | 6,853 | 6,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,576 | 23,328 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,780 | -7,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,351 | 14,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,220 | -53,644 |
| 受取保険金 | － | -30,890 |
| 支払利息 | 163,557 | 206,090 |
| 為替差損益（△は益） | 2,621 | -145,309 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -85,201 | -71,653 |
| リース解約損 | － | 10,227 |
| 和解金 | － | 26,000 |
| 損害補償金 | － | 13,800 |
| 社債発行費 | － | 13,496 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,778 | -29,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 215,362 | -601,263 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -743,658 | 200,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,355,862 | -1,780,020 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -129,749 | 42,788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 83,367 | -266,814 |
| その他 | -440 | -9,152 |
| 小計 | 927,039 | 608,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,481 | 43,363 |
| 利息の支払額 | -168,158 | -210,829 |
| 和解金の支払額 | － | -26,000 |
| 保険金の受取額 | － | 30,890 |
| 法人税等の支払額 | -807,166 | -588,845 |
| その他の支出 | － | -47,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,803 | -190,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,222,488 | -3,242,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128,888 | 73,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,657 | 48,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,277 | -154,147 |
| 定期預金の預入による支出 | -155,297 | -224,460 |
| 定期預金の払戻による収入 | 152,460 | 379,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,670 | 21,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,164 | -1,403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,532 | 12,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,019 | -3,088,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,104 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,155,661 | 1,653,551 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,438,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -949,978 | -754,903 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,515,000 |
| 社債発行費の支払額 | － | -13,496 |
| 配当金の支払額 | -561,468 | -594,958 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -126,417 | -102,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -73 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 6 |
| デリバティブ決済による収支（純額） | -34,800 | -76,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,482,887 | 4,065,186 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,304 | 40,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,370 | 826,160 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,666,715 | 5,492,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
