オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,357,217 | 1,766,650 |
| 減価償却費 | 397,154 | 440,972 |
| のれん償却額 | 41,893 | 41,893 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 9,973 | 13,914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,432 |
| 減損損失 | 43,248 | 7,830 |
| 受取保険金 | -8,593 | － |
| 災害による損失 | 6,960 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -1,542 |
| 債務免除益 | － | -44,308 |
| 株式報酬費用 | 7,857 | 8,160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,743 | 32,930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,340 | 3,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,862 | 290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,663 | 71,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,292 | -13,111 |
| 支払利息 | 34,573 | 41,601 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,443 | -4,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 604,345 | -513,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 519,652 | -1,291,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -792,797 | 1,324,456 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 83,240 | -242,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 271,527 | -124,183 |
| その他 | -24,477 | -31,069 |
| 小計 | 2,545,804 | 1,515,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,928 | 13,662 |
| 利息の支払額 | -34,351 | -41,389 |
| 法人税等の支払額 | -353,527 | -517,346 |
| 保険金の受取額 | 8,593 | － |
| 災害による損失の支払額 | -6,960 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171,487 | 969,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -829,063 | -1,551,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,138 | 39,895 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,268 | -27,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,189 | -24,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,276 | -74,573 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,303 | 280 |
| 長期貸付けによる支出 | -230,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,173 | -1,741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,238 | 9,680 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 6,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,127,292 | -1,623,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,084 | -690,903 |
| 長期借入れによる収入 | 871,792 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -516,772 | -743,708 |
| 配当金の支払額 | -223,288 | -231,715 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,740 | -45,376 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,979 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,885 | -111,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,271 | 65,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,107,809 | -700,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,274,283 | 3,574,088 |
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