オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,347,198 | 1,357,217 |
| 減価償却費 | 391,995 | 397,154 |
| のれん償却額 | 41,893 | 41,893 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 9,973 |
| 減損損失 | － | 43,248 |
| 受取保険金 | － | -8,593 |
| 災害による損失 | － | 6,960 |
| 株式報酬費用 | 8,855 | 7,857 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,694 | 10,743 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,751 | -3,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,901 | -9,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,149 | -1,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,992 | -13,292 |
| 支払利息 | 31,044 | 34,573 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,662 | 11,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,197 | 604,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,065,457 | 519,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,434 | -792,797 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -16,000 | 83,240 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,579 | 271,527 |
| その他 | -41 | -24,477 |
| 小計 | 809,820 | 2,545,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,688 | 11,928 |
| 利息の支払額 | -31,585 | -34,351 |
| 法人税等の支払額 | -480,152 | -353,527 |
| 保険金の受取額 | － | 8,593 |
| 災害による損失の支払額 | － | -6,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,770 | 2,171,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,362 | -829,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,800 | 72,138 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -8,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,621 | -169,276 |
| 短期貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 50,303 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -230,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,766 | -14,173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,629 | 4,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -613,021 | -1,127,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -501,095 | -47,084 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 871,792 |
| 長期借入金の返済による支出 | -696,696 | -516,772 |
| 配当金の支払額 | -219,626 | -223,288 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,214 | -20,740 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,106 | 5,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,987 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,486 | 69,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,885 | -6,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,349 | 1,107,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,166,474 | 4,274,283 |
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