オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,521,272 | 1,347,198 |
| 減価償却費 | 387,900 | 391,995 |
| のれん償却額 | 41,893 | 41,893 |
| 株式報酬費用 | 9,089 | 8,855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,654 | -2,694 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,221 | -6,751 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,534 | -33,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,489 | 7,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,033 | -11,992 |
| 支払利息 | 26,238 | 31,044 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 568 | -10,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,264 | 415,197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,350,626 | -1,065,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,077 | -274,434 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 141,962 | -16,000 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,973 | -11,579 |
| その他 | － | -41 |
| 小計 | 833,882 | 809,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,754 | 11,688 |
| 利息の支払額 | -26,085 | -31,585 |
| 法人税等の支払額 | -692,768 | -480,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,783 | 309,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,477 | -529,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,732 | 22,800 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -22,853 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,541 | -61,621 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | 300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,943 | 7,629 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,127 | -2,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,657 | -613,021 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,375 | -501,095 |
| 長期借入れによる収入 | 275,000 | 2,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,506 | -696,696 |
| 配当金の支払額 | -194,527 | -219,626 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,316 | -19,214 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,089 | 1,106 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -199,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,949 | 564,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,939 | -3,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,885 | 257,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,909,125 | 3,166,474 |
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