オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,073,713 | 1,521,272 |
| 減価償却費 | 353,261 | 387,900 |
| のれん償却額 | 20,946 | 41,893 |
| 株式報酬費用 | 15,892 | 9,089 |
| 債務保証損失 | 117,793 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 28,252 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,246 | 71,654 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,025 | 19,221 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,598 | -17,534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,445 | 12,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,402 | -13,033 |
| 保険解約返戻金 | -61,192 | － |
| 支払利息 | 27,604 | 26,238 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22,039 | 568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -703,310 | -168,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -782,503 | -1,350,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 778,536 | 145,077 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -282,290 | 141,962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,345 | 5,973 |
| その他 | 313 | － |
| 小計 | 565,004 | 833,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,402 | 12,754 |
| 利息の支払額 | -27,589 | -26,085 |
| 法人税等の支払額 | -591,600 | -692,768 |
| 債務保証履行による支払額 | -174,666 | － |
| その他の支出 | -28,252 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -245,701 | 127,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,408 | -465,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,273 | 122,732 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -22,853 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,965 | -34,541 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -498,901 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 294 | 297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,740 | -1,943 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,486 | 1,127 |
| 保険積立金の解約による収入 | 260,802 | － |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,158 | -400,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,495,506 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 607,030 | 2,375 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 275,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,091,207 | -335,506 |
| 配当金の支払額 | -158,554 | -194,527 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,640 | -20,316 |
| ストックオプションの行使による収入 | 26,677 | 5,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -202 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 914,607 | -267,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,644 | 1,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,103 | -538,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,448,010 | 2,909,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
