オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,092,290 | 1,073,713 |
| 減価償却費 | 332,229 | 353,261 |
| のれん償却額 | － | 20,946 |
| 株式報酬費用 | 37,636 | 15,892 |
| 債務保証損失 | － | 117,793 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 28,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,552 | -18,246 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,700 | -6,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,875 | 35,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,054 | 33,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,011 | -11,402 |
| 保険解約返戻金 | － | -61,192 |
| 支払利息 | 25,557 | 27,604 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -10,030 | -22,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -687,545 | -703,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 510,504 | -782,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,712 | 778,536 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 229,227 | -282,290 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 207,788 | -33,345 |
| その他 | -1,089 | 313 |
| 小計 | 1,739,275 | 565,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,014 | 11,402 |
| 利息の支払額 | -25,100 | -27,589 |
| 法人税等の支払額 | -237,785 | -591,600 |
| 法人税等の還付額 | 41,044 | － |
| 債務保証履行による支払額 | － | -174,666 |
| その他の支出 | － | -28,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,528,448 | -245,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -329,791 | -286,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,545 | 45,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,634 | -7,965 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -498,901 |
| 貸付金の回収による収入 | 200 | 294 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,003 | -2,740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,138 | 8,486 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 260,802 |
| その他 | -1,499 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,045 | -481,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,495,506 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202,005 | 607,030 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -392,371 | -1,091,207 |
| 配当金の支払額 | -151,661 | -158,554 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,546 | -14,640 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 26,677 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,583 | 914,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,344 | -1,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,063,474 | 186,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,261,906 | 3,448,010 |
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