オカダアイヨン（6294）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 917,737 | 892,140 |
| 減価償却費 | 187,710 | 184,396 |
| のれん償却額 | 20,946 | 20,946 |
| 株式報酬費用 | 4,475 | 4,489 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,940 | 10,349 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,809 | -5,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,512 | 15,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,411 | -11,829 |
| 支払利息 | 12,808 | 13,120 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -17,852 | -5,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,597 | 723,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -611,068 | -440,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,739 | -269,378 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 115,964 | 132,758 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -237,185 | -226,286 |
| その他 | － | -28 |
| 小計 | 344,049 | 1,038,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,411 | 11,634 |
| 利息の支払額 | -12,767 | -13,239 |
| 法人税等の支払額 | -387,754 | -227,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,061 | 809,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,152 | -369,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,060 | 75,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,871 | -40,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 148 | 149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -900 | -900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,620 | -334,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196,335 | 98,465 |
| 長期借入れによる収入 | 275,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,606 | -121,900 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,732 | -9,714 |
| 配当金の支払額 | -194,024 | -219,380 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,705 | 387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,992 | -52,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,982 | -3,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,450 | 418,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,909,125 | 3,327,826 |
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